导读：①昨日市场迎来普涨反弹，但量能却大幅萎缩，一旦今日量能无法及时跟进，后续盘面仍将会面临分化；②随着趋势性大票的抱团筹码出现松动，短线投机风格有望回暖；③随着市场即将进入中报炒作期，尚处低位的新能源赛道方向有望迎来阶段性修复

昨日市场迎来一次普涨反弹，三大股指全线飘红，两市超4200家个股上涨，在大盘收出反包阳线的背景下，短线出现了一定的止跌企稳迹象。但需注意的是，昨日量能大幅萎缩至8400亿左右，并且在昨日反弹中，涨幅居前的都是此前非主线（超跌）方向，此外各板块间间保持着高速轮动的态势，热点的延续性较差。因此仍不可以一日之普反，便轻言指数已然见底，后续再度反复的概率较大。

回到AI主线来看，部分个股率先迎来了修复，其中拓维信息成功涨停封板，昨日尾盘阶段鸿博股份也出现了明显的异动拉升，也部分调动起了短线情绪。但需注意的是，昨日在市场普涨环境下，更多的AI核心标的依旧延续着整理的格局。一方面意味着，AI概念股在此前经历了连续两日的放量的调整后，趋势抱团里面筹码已出现了松动的疑虑，另一方面当前市场的风险偏好度明显下降，想要在高位承接完成反包修复的难度进一步提升。

因此对于AI板整体而言，虽然板块热度犹在，但想要再度走出新一轮主升的概率较低，后续大概率呈现板块内部轮动格局，另外随着趋势性大票的抱团筹码出现松动，短线投机风格有望回暖，AI产业链中的一些边缘性的小票或有望被资金挖掘。

随着AI方向陷入整理，以光伏（TOPCON）、氢能、复合集流体等为代表的赛道新技方向在盘中开始活跃。目前而言这些方向的位阶均出游超跌，估值处于历史底部，拥挤度以及筹码结构已优化，对资金的边际变化有较高弹性。并且下游需求保持强劲增长，三季度有望进一步加速，结合即将到来了中报批露期，新能源赛道方向的业绩仍是确定性较强的方向，后续有望在中报行情的演绎中不断被市场所强化。

总体而言，虽然市场昨日呈现普涨反弹，但在量能大幅萎缩以及AI内部延续分化整理的背景下，本轮的反弹的延续性仍有待持续观察，应对上保持谨慎，重点关注业绩确定性较高的整体位阶相对较低的布局机会，此外短线投机品种预计也会在最近的盘面中持续活跃。

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